1、负责整理、保管现金日记账和银行存款日记账、余额调节表等

2、负责记账凭证的编制及现金、银行存款的灯具、结账、核对工作，保证日清日结。

3、及时反馈银行有关信息，协调银行的往来关系。

4、负责保存库存现金何各种有价证券、票据和空白支票等。

5、遵守公司内控制度及流程。

6、严格执行公司相关制度，认真履行岗位职责。

7、完成领导交办的其他事项。