1、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作；

2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作；

3、负责签发支付工资，管理银行账户，及时与银行对账；

4、负责开具各项票据；

5、完成上级领导交办的其他工作。