1.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。
2.负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账，并根据需要编制银行存款余额调节表。
3.负责统一管理管理处的发票和收据，做好各下属部门领用和核销工作。
4.加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。