1、每天的营业额进行清点，包括折扣、购物券、现金以及统计收银员当天的溢缺，负责与银行的交款工作。2、每日统计销售收入平衡表以及销售明细统计表，保证准确无误。3、维护收银中心的安全及卫生。4、核查精品柜帐实是否相符。5、规范商场备用金，预支款的领用使用。6、商场费用报销凭证的审核，对商场日常费用支出的合理性，合规性进行检查，并及时做出反馈。7、每日现金帐与银行帐准确及时的登记，保证规范性。8、负责商场购物券的日常销售工作。9、负责商场发票，收据使用规范性的日常检查。（1）货币资金核算①办理现金收付，严格按规定收付款项。②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。⑤保管有关印章，登记注销支票。⑥复核收入凭证，办理销售结算。（2）往来结算①办理往来结算，建立清算制度。②核算其他往来款项，防止坏账损失。（3）工资结算①执行工资计划，监督工资使用。②审核工资单据，发放工资奖金③负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明 细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。