1、每天早会前，负责把昨天的收入报表交给财务主管。
2、审核营业收入原始单据、报表等资料。如发现错漏，及时纠正，以确保每笔收入正确无误。
3、控制营业结账单，避免不正确的使用。
4、不定期检查各营业点收银员的备用金是否完整。
5、做好发票、账单等酒店一切有价单据的登记、保管、收发、核销工作。
6、根据审核正确的收款员日报表核对营业收入日报表，确定收银员营业款是否正确。如有长短款及时查明原因。
7、做好每月的折扣、宴请、款待等相关汇总报表，及时提交给主管。
8、检查协议单位在电脑系统中的记录有无差错。
9、完成上级交办的其它工作。